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海口旅游文化投资控股集团有限公司2018年度企业财务等信息公开

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 海口旅游文化投资控股集团有限公司

2018年度企业财务等信息公开报告
 
海口旅游文化投资控股集团有限公司(以下简称“本公司或本集团”)成立于2005年7月25日,系由海口市政府国有资产监?#28966;?#29702;委员会和海口市城市建设投资有限公司共同出资设立的有限责任公司,经海南省海口市工商行政管理局核准颁发了统一社会信用代码91460100774272958X《企业法人营业执照》。注册资本为人民币五亿肆仟肆佰壹拾壹万零壹伯圆元。
注册地址: 海口市海甸岛白沙门公园办公区
法定代表人:杨晓峰
网址:www.lhpfe.club   电?#26377;?#31665;:[email protected]
电话(总机):0898-68511635   传真:0898-68513455
2018年度企业正常运营,信息公开情况如下:
 
一、财务信息
(一)2018年主要财务指标及完成情况                     
2018年合并报表反映海旅集团(含骑楼公司)实现营业收入10,795万元,完成预算的103.16%;实际成本费用总额10290万元,完成预算80.51%;实现利润总额537万元,比预算的-552万元,增加1089万元;缴纳税费731万元,比上年增加311万元。
2018年末合并报表数据与年初预算数口径有差异,为了与年初预算数同口径比较,需要对合并报表数据进行调整,主要包括: 剔除骑楼公司财务数据、假日海滩拆除损失、文体公司合作方承担费用、骑楼公司分流人员因素的影响等,调整后如下:
 
序号
  
2018年末
合并报表数
(万元)
剔除调整因素的影响
实际完成数
(万元)
备注
1
营业收入
10,795.00
-2,171.00
8,624.00
 
2
成本费用支出
10,290.00
-2,182.00
8,108.00
 
 
其中:营业成本
2,178.00
-477.00
1701
 
 
税金及附加
553.00
-244.00
309.00
 
 
      销售费用
1,831.00
 
1,831.00
 
 
      管理费用
5,507.00
-1,347.00
4,160.00
 
 
      财务费用
201.00
-68.00
133.00
 
3
年度利润总额
537.00
-43.00
494.00
 
4
现金及现金等价物净增加额
25,549.00
540.00
26,089.00
 
5
期末现金及现金等价物余额
40,882.00
-2,485.00
38,397.00
 
6
本年长期股权投资
8,004.00
 
8,004.00
 
7
固定资产投资
76.00
28.00
104.00
 
8
本年新增融资
19,984.00
342.00
20,326.00
 
9
年末资产总额
137,113.00
-10,700.00
126,413.00
 
10
负债总额
84,698.00
-3,811.00
80,887.00
 
11
所有者权益
52,415.00
-6,889.00
45,526.00
 
 
(二)2018年国资委对集团公司考核指标完成情况
考核的主要指标:利润总额和净资产收益率完成;分类指标中完成了成本费用?#21152;?#19994;收入比率和资产负债率指标,但应收账款的周转率未能完成。考核指标完成情况如下:
序号
指标名称
目标值    (万元)
实际完成 (万元)
实际值与目标值比较
备注
绝对值
完成率
1
年度利润总额(万元)
250
494
244
197.60%
完成
2
净资产收益率(不含少数股东权益) (%)
0.86%
0.92%
0.06%
107.40%
完成
3
主营业务利润率(%)
76.93%
80.26%
3.33%
104.33%
完成
4
成本费用?#21152;?#19994;收入比率(%)
119.79%
92.00%
-27.79%
123.20%
完成
5
应收账款周转率(次)
8.11
4.72
-3.39
58.24%
未完成
6
资产负债率(%)
61.33%
43.58%
-17.75%
128.94%
完成
 
(三)上一年度财务预算执行情况(不含骑楼公司)
2017年度在剔除相关因素影响后,预算完成情况如下:
序号
指标名称
目标值(万元)
实际完
成?#25285;?#19975;元)
实?#35270;?#30446;标比较
备注
绝对?#25285;?#19975;元)
百分比
1
营业收入
6,763.00
5,907.00
-856.00
87.34%
未完成
2
成本费用支出
7,596.00
5,172.00
-2,424.00
68.09%
完成
3
年度利润总额
-806.00
359.00
1,165.00
244.54%
完成
4
现金及现金等价物净增加额
-67.00
7,617.00
7,684.00
11,468%
完成
5
期末现金及现金等价物余额
4,619.00
12,308.00
7,689.00
266.46%
完成
6
固定资产投资
341.00
379.00
38.00
111.14%
完成
7
本年新增融资
-
3,000.00
3,000.00
 
 
8
年末资产总额
75,864.00
78,982.00
3,118.00
104.11%
完成
9
负债总额
48,102.00
49,986.00
1,884.00
103.92%
完成
10
所有者权益
27,762.00
28,996.00
1,234.00
104.44%
完成
 
(四)集团三公经费情况
全集团“三公”经费情况如下:
项目
2018
累计金额(万元)
2017
累计金额(万元)
增减额(万元)
增减比率
车辆使用费
83.65
177.55
-93.90
-52.89%
差旅费
16.96
11.07
5.89
53.21%
招待费
23.07
24.08
-1.01
-4.19%
 
 
 
 
 
三公经费中车辆使用费83.63万元中,主要是生产经营用车65.09万元,其他用车18.5万元是集团高管的交通?#22266;?#19982;上年相比,主要是减少了领导用车19.07万元,2018年取消高管配?#25285;?#39046;导用车按规定通过交通补助形式发放;取消了其他管理人员和相关人员油补?#22270;?#23569;了司机人员,?#24067;?#23569;了用车费用近70万元。差旅?#35328;?#21152;,主要是2018年部分代建项目启动时,外出调?#23567;?#32771;察次数的增加引起的。招待费比上年略有下降。
(五)利润分配:2018净利润除上缴市国资委国有资本经营收益30万元外,其余用于弥补以前年度亏损。
 
二、生产经营情况
(一)多措并举实现经营增收、提质增效
2018年,集团经营业务包括:景区运营、彩票代销、文旅活动与体育赛事服务、工程代建等。收入和利润总额均超额完成全年预算考核指标,发展形势整体向好。集团(含骑楼公司)实现经营收入10794.75万元,发生成本费用10269.71万元,年度利润总额537.45万元,完成市国资委对集团利润总额、净资产收益?#30465;?#20027;营业务利润?#30465;?#25104;本费用收入比、资产负债率等五项考核指标。
2018年,集团总体经营情况较去年相?#20219;?#20013;有升,主要有以下经营举措:一是强化成本管理,加大人力成本控制力度,全年精简人员降低人力成本费用,同时强化激励机制,打造积极、高效的员工?#28216;椋?#20108;是建立健全规章制度,规范企业管理,不断完善内部制度体系建设,强化企业管理,夯实发展基础;三是推进国企改革,加快内外部资源整合,完成对骑楼公司重组,为骑楼老街活化奠定坚实基础;推动与海南华阳公司合作成立合资公司,实现央企与地?#28966;?#20225;高质量融合发展,合力打造文旅产业孵化平台。四是深挖潜力,创新经营,多渠道增加经营收入;五是加强人才培养,注重员工?#28216;?#24314;设,集团举办旅游文化产业投融资实务培训、国企并购重组法律讲座等,邀请行业专家授课,增强员工业务知识,提升业务管理水平;六是以活动促效益,擦亮企业?#20449;疲?#25552;升企业知名度,成功举办2018中国帆船年度盛典系列活动,活动规格高、影响广,受到电视台、报社等新闻媒体累计报道100多次,活动的成功举办获得了国家体育总局、中帆协及省市领导的充分肯定,极大提升了海旅?#25918;?#24418;象和行业影响力;成功举办龙抬头祭海大典、亲水季系列活动、国庆黄金周骑楼非遗展演街?#36153;?#33402;活动等百余场大型活动,多次受到央视、省市重点新闻媒体的报道,获得市民群众的一致好评。
(二)用?#38376;?#27963;集团优?#31034;?#33829;性资产
2018年,集团盘活存量资产,用好新增资产,充分发挥资产效益,实现了国有资产的保值增值。人民公园智能车库重新对外运营;长怡路地下通道成功招商;帆船帆板基地主题?#39057;?#27491;式对外市场化运营等等。
(三)项目建设情况
2018年,海旅控股集团积极响应省委省政府、市委市政府的工作部署,在市国资委领导下,主动融入自贸区(港)建设,大力推进城市更新各重点项目建设,打造了一批城市更新示范项目、精品工程,为建设国际化滨江滨海花园城市做出积极贡献。推进海口市“五化”工程立面改造、海口城市景观亮化工程、三角池片区(一期)综合环境整治、海甸溪沿岸改造提升及美化绿化等项目。海口国家帆船基地公共码头项目,用短短1年时间,顺利完成水上工程交工验收,建成一个国际标准、亚洲最大的帆船公共游艇码头。
(四)重大投融资
根据市委市政府工作部署,在市国资委牵头成立的回购工作小组和?#27010;行?#32452;的共同努力下,集团于2018年9月完成了对海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)70%项目权益回购事项,回购投资2.47亿元。2018年,集团申请银行贷款2.7亿元,用于海旅文体中心项目回购以?#30333;?#20462;,以海旅文体中心项目国有土地使用权及在建工程抵押担保。
 
三、三重一大事项
 海旅控股集团自2017年实施三重一大集体决策制度实施以来,集团领?#21450;?#23376;高度重视制度的贯彻落实,将落实三重一大集体决策制度作为完善企业治理和加强党风廉政建设的重点,凡是三重一大事项必?#31995;?#22996;会审议研究,上董事会议题事先经过党委会审议,切实起?#38477;?#22996;把?#36739;?#31649;大局保落实作用。
(一)集团公司党委会2018年度三重一大议题内容
序号
议题内容
备注
1
专题听取了海旅控股集团2017年度评优结果的汇报
重大事项决策
2
审议集团成立质量安全管理部的提案
重大事项决策
3
审议集团人事调整的提案(陈佩福、邵善伟、金红丽、黄俊、杨建宁、何萍、张良、王宏刚、吴慧琦、欧德辉、顾小灏)
重要干部任免
4
审议《海旅控股集团2017年度年?#21344;?#25928;发放方案》
重大事项决策
5
审议集团政府代建项目的农民工保证金支付渠道
大额度资金使用
6
审议集团人事议题(陈佩福、金红丽、吴慧琦)
重要干部任免
7
研究部署市委巡察四组巡察海旅控股集团党委情况反馈会议工作
重大事项决策
8
审议《关于撤销集团文化产业部的提案》
重大事项决策
9
审议《关于调整海南旅投旅游咨询有限公司和海口戏院的提案》
重大事项决策
10
审议《关于海旅控股集团下属企业财务负责人人事调整的提案》(邝雄南、廖雪妮、吴彩虹、曾艳君、胡尧)
重要干部任免
11
审议集团人事调整的议题(张利?#21462;?#31526;海宇、吴乐、何萍、林少梅、?#36896;浚?/span>
重要干部任免
12
审议长怡路地下过街通道招商事宜
重大项目?#25165;?/span>
13
审议《关于成立海旅控股集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组的通知》
重大事项决策
14
专题研?#23458;萍?#38598;团2017年度优秀企业领导人员人选及后备干部人选
重要干部任免
15
汇报集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作进展情况
重大事项决策
16
各责任人根据《海旅控股集团落实巡察反馈问题整改工作任务分解表》书面汇报巡察反馈问题的整改方案
重大事项决策
17
审议《关于落实市委巡察四组反馈意见的整改工作方案》
重大事项决策
18
审议《关于计提代理代建项目管理费的请示》
大额度资金使用
19
审议《海旅控股集团同贵州中核恒通基础设施开发有限公司战略合作协议》
重大项目?#25165;?/span>
20
审议关于会展一期诉讼案件的二审《调解意见》
重大事项决策
21
听取关于智能车库纠?#35013;?#19968;审判决汇报
重大事项决策
22
审议《海旅控股集团廉洁文化进工程工作方案》
重大事项决策
23
审议集团人事议题(符海宇、何萍、林少梅)
重要干部任免
24
审议巡察四组移交问题线索处置事宜
重大事项决策
25
审议文体公司关于借款的请示
大额度资金使用
26
审议《海旅控股集团党建2018年工作计划》
重大事项决策
27
审议《海旅控股集团党委理论中心组2018年学习计划》
重大事项决策
28
审议《海旅控股集团党委2018年工作计划》
重大事项决策
29
审议假日海滩公司换届选举事宜
重大事项决策
30
审议对魏曼、刘艳、王恩同3名同志自行?#35757;?#38500;名事宜
重大事项决策
31
听取关于会展一期诉讼案件的二审华联方面《调解意见》的汇报
重大事项决策
32
审议海旅控股集团巡察整改工作情况报告
重大事项决策
33
审议集团纪委对海南优拉彩票娱乐有限公司董事长张坤、原执行董事林桑(已离职)违反廉洁纪律方面问题线索的初核报告及处理意见
重大事项决策
34
评选海口市“先进党支部”和“优秀党务工作者”
重大事项决策
35
评选市国资委“国资楷模”
重大事项决策
36
审议各党支部评选出的2017-2018年度海旅控股集团“优秀共产党员”
重大事项决策
37
评选海旅控股集团2017-2018年度“先进党支部”和“优秀党务工作者”
重大事项决策
38
审议文体公司贷款事宜
大额度资金使用
39
审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建工程行政处罚相关事宜
重大项目?#25165;?/span>
40
审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建一期工程项目海域使用金支付事宜
大额度资金使用
41
审议启动人才房精装修改造项目及设计施工总承包、监理招标控制价相关事宜
重大项目?#25165;?/span>
42
研究部署集团近期安全生产工作
重大事项决策
43
审议文体公司贷款融资事宜
大额度资金使用
44
审议集团向文体公司注资事宜
大额度资金使用
45
审议集团给予文体公司借款事宜
大额度资金使用
46
专题研究市政府《关于引进“种植”金刚石?#38469;?#20135;业情况的报告》
重大事项决策
47
审议《海旅控股集团关于骑楼公司整合方案》
重大事项决策
48
审议《海旅控股集团党委工作职责》
重大事项决策
49
审议集团领?#21450;?#23376;成员分工
重大事项决策
50
审议海口海旅文化体育发展有限公司成立党支部事宜
重大事项决策
51
审议集团人事议题(陈佩福、曾天丽、刘文?#39304;?#26041;骅、涂遥遥)
重要干部任免
52
研究2018年第四季度精准扶贫工作
重大事项决策
53
研究集团“安全生产演练月”的相关工作
重大事项决策
54
具体部署落实市委十三届市委巡察反馈意见整改情况督查迎检工作
重大事项决策
55
听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年上半年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》
重大事项决策
56
审议《海旅控股集团社会文明大行动组织机构及职责分工》
重大事项决策
57
审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会第一次党员代表大会选举办法》
重大事项决策
58
审议下届党的委员会委员候选人预备人选
重要干部任免
59
审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会2017年度工作报告》
重大事项决策
60
审议骑楼公司党委作为集团二级党委的管理原则
重大事项决策
61
听取智能车库诉?#29616;?#34892;通知书有关情况的汇报,审议付款事宜
大额度资金使用
62
审议白沙门高尔夫项目诉?#19979;?#24072;代理费付款事宜
大额度资金使用
63
审议《关于骑楼公司党委委员人选的提案》
重要干部任免
64
审议《关于顾深同志任职的提案》
重要干部任免
65
审议会展公司补充流动资金付款的申请
大额度资金使用
66
研究?#36335;焦?#21496;与华阳公司成立合资公司相关事宜
重大事项决策
67
审议《万绿园1号(会展二期)项目车位分配方案》
重大项目?#25165;?/span>
68
审议《会展经营公司车?#20928;?#36716;方案》
重大项目?#25165;?/span>
69
审议海口戏院职工住房安置方案相关事宜
重大项目?#25165;?/span>
70
研究海旅文体中心建设工程施工合同补充协议有关事项
重大项目?#25165;?/span>
71
?#25165;?#37096;署落实《海口市国资委对照<海口?#26032;?#23454;中央第十二巡视组巡视反馈意见整改方案>?#22278;?#33258;纠整改计划实施方案》
重大事项决策
72
审议成立中共海口市国家帆船帆板基地公共码头项目临时党支部事宜
重大事项决策
73
审议人事议题(陈宙、陈丽雅、李佩钟、冯亚龙、吴明坤、董鑫、何声宝、黄晓燕、欧德辉、李秀娟、叶汶、张良)
重要干部任免
74
?#25165;?#37096;署集团产业扶贫相关事宜
重大事项决策
75
听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》
重大事项决策
76
审议集团承办“2018中国帆船年度盛典”赛事活动相关事宜
重大事项决策
77
审议集团人事议题(陈宙、陈丽雅、李佩钟、吴明坤、董鑫、何声宝、冯亚龙、黄晓艳、欧德辉)
重要干部任免
78
审议《海旅控股集团2018年度员工年?#21344;?#25928;考核方案》
重大事项决策
79
审议《海旅控股集团2018中国帆船年度盛典系列活动承办工作总结表彰大会方案》和《海旅控股集团“2018年中国帆船年度盛典系列活动”工作先进单位和个人评选方案》
重大事项决策
80
审议下届党的委员会委员候选人预备人选
重要干部任免
 
(二) 集团公司董事会2018年度决议内容
序号
决议内容
备注
1
2018年4月8日 海旅控股集团董决字【2018】第1号
同意项目回购?#27010;行?#32452;制定的《海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)回购方案?#32602;?#25353;照程序上报市国资委。
重大事项决策
2
2018年7月27日海旅控股集团董决字【2018】第2号
一、同意海口海旅文化体育发展有限公司向银行贷款融资3亿元,期限5年,用于海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)收购、装修及补充营运资金。还款来源为帆船帆板基地大楼经营收入、会展二期(万绿园一号)、会展一期(会展工场)等项目收入,以海旅文体中心项目(住宅区、商业楼)抵押担保,集团提供保证担保。二、同意集团向文体公司增资,以货币形式一次性向文体公司注资1.1亿元。三、同意集团一次性借款给文体公司4300万元,文体公司贷款到账后,及时归还集团借款。
重大事项决策
3
2018年11月23日,海旅控股集团董决字【2018】第3号
同意海口德方旅游投资有限公司与海南华阳集团投资有限公司合作成立投资公司,注册资本金为1000万元,其中海南华阳集团投资有限公司持有64%的股权,海口德方旅游投资有限公司持有36%的股权。依程序上报市国资委审批。
重大事项决策
4
2018年11月27日,海旅控股集团董决字【2018】第4号:
原则同意《会展经营公司车?#20928;?#36716;方案》、《海口戏院职工住房安置方案》原则同意签订《海旅文体中心工程施工合同补充协议》
重大事项决策
 
四、职工权益维护
(一)发挥职工代表大会的作用,维护职工的政治权利
2018年,集团工会联合会先后多次召开职工代表大会,协商解决骑楼公司整合工作、职工薪资待遇和职工休假制度等工作,充分听取职工建议和意见,维护企业职工的合法权益,构建互利共赢、和谐稳定的?#25237;?#20851;系。
(二)构建和谐劳资关系,争创模范标杆企业
2018年10月,省总工会考评组对我司申报第四批海南省模范?#25237;?#20851;系和谐企业工作情况进行考评并获得肯定。我司将?#28304;?#27425;考评为动力,按?#23637;?#33539;化、系统化、科学化的管理要求,不断完善企业内部制度,在完善集体?#25237;?#21512;同的基础之上,规范?#25237;?#29992;工管理,积极履行社会职责,切实保障员工的合法权益。
(三)签订集体合同,保障员工合法权益
本着保障员工合法权益,促进双方建立稳定协调的?#25237;?#20851;
系,共谋公司发展的愿望,共同协商,达成一致,集团各单位均签订了集体合同。
(四)关爱职工健?#25285;?#20026;员工?#22791;?#21033;
2018年10月中旬,集团公司工会联合会组织在岗员工进行免费体检,参加体检人数达503人。
(五)定期开展法律培?#25285;?#25552;高集团工会维权能力
为进一步提高集团工会维权能力,切实加强集团全员法律观念,集团工会联合会联合集团法律事务部于2018年8月29日下午举办了海旅控股集团“法律大讲堂”活动,集团高管、集团本部各部室、各下属公司、集团工会联合会及各基层工会共100人参加活动。
(六)节假日在岗员工?#35838;?/div>
海旅控工集团工会联合会联合市总工会、财贸工会对集团各项目和下属单位相继开展了防寒?#35838;省?ldquo;送清凉”和重大节假日专项?#35838;?#24037;作,?#35838;?#37329;额累计10万余元,惠及职工三千余人次。
 
 
五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大信息
(一)2018年度集团领导工资、绩效、相关?#22266;?#21457;放统计(单位?#21644;?#20803;)


姓名
杨晓峰
朱俊
宋振涛
秦有军
杨飞
苑会颖
林天蒂
郑瑞平
刘文卫
宋岩
顾建
?#22253;?#21326;
?#36896;?/span>
涂遥遥
赵书良
黄山
吴健
合计
项目
党委书记 董事长
党委副书记总经理
党委副书记纪委书记
副董事长
副总经理
财务总监
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
原董事长
原副董事长
原财务总监
副总经理
副总经理
原骑楼总经理
原骑楼财务总监
2018年发放月数
12
12
12
12
12
6
12
12
12
12
5
5
7
8
4
143
含税工资发放合计
135,996
125,796
109,912
122,400
112,761
55,334
108,792
117,620
120,128
115,192
0
0
34,989
46,393
66,600
86,331
36,751
1,394,995
交通、?#22270;臁?#23433;全?#22266;?/span> 独生子女奖
14,525
25,252
22,882
23,860
22,499
12,826
22,272
12,556
13,086
12,582
0
0
4,538
7,790
0
2,500
0
197,168
20152017     目标、绩效工资
138,793
146,862
119,563
146,862
119,563
105,124
70,711
66,400
66,400
48,008
145,584
156,041
146,862
97,850
78,850
70,550
1,724,023
合计
289,314
297,910
252,357
293,122
254,823
68,160
236,188
200,887
199,614
194,174
48,008
145,584
195,568
201,045
164,450
167,681
107,301
3,316,186


 
(二)2018年度集团领导其他履职支出情况(单位:元)                                
项目
杨晓峰
朱俊
秦有军
苑会颖
杨飞
宋振涛
林天蒂
郑瑞平
刘文卫
宋岩
公务用车
业务招待
国内差旅
 5,345
 5149
 9,705
 2,181
 7,170
8,707
3,662
9,826
3,662
因公临时出国(?#24120;?/span>
通信
累计金额
 5,345
 5149
 9,705
 2,181
 7,170
8,707
3,662
9,826
3,662
 
六、其他重大信息
(一) 2018年海旅控股集团未对外提供借款和担保;
(二) 2018年海旅控股集团除扶贫外,未对外捐赠;无对境外投资;
(三)2018年海旅控股集团未开展金融衍生业务。
 
 
                海口旅游文化投资控股集团有限公司   
                 2019年5月27日
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